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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 538.00 | 1 655.00 | 42 883.00 | 44 538.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 870.00 | | 347 870.00 | 347 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 926.00 | | 448 926.00 | 448 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 465.00 | 1 655.00 | 491 810.00 | 493 465.00 |
CU Autres participations | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 553.00 | | | 261 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 198.00 | | | 180 198.00 |
DL TOTAL (I) | 483 676.00 | | | 483 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 810.00 | | | 491 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 198.00 | | | 180 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 37.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 37.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |