| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 883.00 | 81.00 | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 16.00 | 152.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 875.00 | 1 899.00 | 42 976.00 | 44 875.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 352 447.00 | | 352 447.00 | 352 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 371.00 | | 355 371.00 | 355 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 247.00 | 1 899.00 | 398 347.00 | 400 247.00 |
CU Autres participations | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 976.00 | 155 897.00 | | 198 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 548.00 | 173 078.00 | | 148 548.00 |
DL TOTAL (I) | 389 448.00 | 370 900.00 | | 389 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 309.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 1 054.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 304.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914.00 | 6 668.00 | | 6 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 347.00 | 379 552.00 | | 398 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 914.00 | 6 668.00 | | 6 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 1 054.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 420.00 | 180 466.00 | | 156 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871.00 | 7 388.00 | | 7 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 548.00 | 173 078.00 | | 148 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 111.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 111.00 | | 1 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16.00 | | | 16.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |