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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 618.00 | 36.00 | 1 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 538.00 | 1 618.00 | 42 920.00 | 44 538.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 416 181.00 | | 416 181.00 | 416 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 290.00 | | 417 290.00 | 417 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 829.00 | 1 618.00 | 460 211.00 | 461 829.00 |
CU Autres participations | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 306 815.00 | 277 798.00 | | 306 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 737.00 | 179 017.00 | | 104 737.00 |
DL TOTAL (I) | 453 477.00 | 498 740.00 | | 453 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 558.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 929.00 | | |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 836.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733.00 | 7 324.00 | | 6 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 211.00 | 506 064.00 | | 460 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 470.00 | 187 400.00 | | 117 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733.00 | 8 383.00 | | 12 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 737.00 | 179 017.00 | | 104 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 42 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 257.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 257.00 | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |