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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 361.00 | 293.00 | 1 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 549.00 | 1 361.00 | 43 188.00 | 44 549.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 461 933.00 | | 461 933.00 | 461 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 876.00 | | 462 876.00 | 462 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 426.00 | 1 361.00 | 506 064.00 | 507 426.00 |
CU Autres participations | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 798.00 | 347 524.00 | | 277 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 017.00 | 180 273.00 | | 179 017.00 |
DL TOTAL (I) | 498 740.00 | 569 722.00 | | 498 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 547.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 983.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 486.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324.00 | 7 017.00 | | 7 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 064.00 | 576 739.00 | | 506 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324.00 | 7 017.00 | | 7 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 983.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 400.00 | 190 400.00 | | 187 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382.00 | 10 127.00 | | 8 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 017.00 | 180 273.00 | | 179 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |