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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 260.00 | 1 760.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 7 624.00 | 1 258.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 7 670.00 | 1 780.00 | 9 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 360.00 | 15 555.00 | 4 805.00 | 20 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BT Marchandises | 109 169.00 | 74 303.00 | 34 866.00 | 109 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 298.00 | 3 196.00 | 102 102.00 | 105 298.00 |
BZ Autres créances | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CF Disponibilités | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 406.00 | 77 499.00 | 253 908.00 | 331 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 766.00 | 93 054.00 | 258 712.00 | 351 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 481.00 | 21 709.00 | | 78 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 613.00 | 56 772.00 | | -28 613.00 |
DL TOTAL (I) | 71 868.00 | 100 481.00 | | 71 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 99.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | 111 255.00 | | 116 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 59 163.00 | | 61 274.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 11 705.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 845.00 | 182 222.00 | | 186 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 712.00 | 282 702.00 | | 258 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 558.00 | |
FM Production stockée | | | -3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 427.00 | |
GE Autres charges | | | 16 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 6 446.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -6 446.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 132.00 | 703 280.00 | | 592 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 745.00 | 646 508.00 | | 620 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 613.00 | 56 772.00 | | -28 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 942.00 | | 3 417.00 | 16 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | | 1 397.00 | 16 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 430.00 | 1 124.00 | | 14 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 864.00 | | 14 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 252.00 | 74 303.00 | 89 056.00 | 92 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 252.00 | 74 303.00 | 89 056.00 | 92 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 252.00 | 74 303.00 | 89 056.00 | 92 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 354.00 | 146 166.00 | 15 188.00 | 161 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 845.00 | 186 845.00 | | 186 845.00 |