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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 068.00 | 952.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 7 917.00 | 965.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 576.00 | 12 545.00 | 22 031.00 | 34 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 486.00 | 21 531.00 | 23 955.00 | 45 486.00 |
BN En cours de production de biens | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BT Marchandises | 124 276.00 | 72 739.00 | 51 538.00 | 124 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 102.00 | 3 529.00 | 150 573.00 | 154 102.00 |
BZ Autres créances | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CF Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 212.00 | 76 268.00 | 297 945.00 | 374 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 698.00 | 97 798.00 | 321 900.00 | 419 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 496.00 | 49 868.00 | | 50 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 605.00 | 628.00 | | 73 605.00 |
DL TOTAL (I) | 146 101.00 | 72 496.00 | | 146 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 999.00 | 56.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 991.00 | 133 015.00 | | 80 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | 61 253.00 | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 7 226.00 | | 4 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 799.00 | 201 550.00 | | 175 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 900.00 | 274 046.00 | | 321 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 890.00 | |
FM Production stockée | | | -5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 52.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 171.00 | -52.00 | | 44 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 235.00 | 643 724.00 | | 676 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 629.00 | 643 096.00 | | 602 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 605.00 | 628.00 | | 73 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 618.00 | | 23 041.00 | 22 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 45 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 43 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | 23 041.00 | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169.00 | 4 502.00 | 141.00 | 17 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 404.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 4 098.00 | 141.00 | 16 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 401.00 | 73 774.00 | 72 908.00 | 75 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 401.00 | 73 774.00 | 72 908.00 | 75 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 999.00 | 5 550.00 | 13 449.00 | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 278.00 | 189 903.00 | 13 375.00 | 203 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 799.00 | 162 350.00 | 13 449.00 | 175 799.00 |