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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 664.00 | 1 356.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 7 771.00 | 1 111.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 708.00 | 8 734.00 | 2 974.00 | 11 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 618.00 | 17 169.00 | 5 448.00 | 22 618.00 |
BN En cours de production de biens | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BT Marchandises | 108 134.00 | 72 908.00 | 35 226.00 | 108 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 441.00 | 2 494.00 | 141 948.00 | 144 441.00 |
BZ Autres créances | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CF Disponibilités | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 999.00 | 75 401.00 | 268 597.00 | 343 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 616.00 | 92 571.00 | 274 046.00 | 366 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 868.00 | 78 481.00 | | 49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | -28 613.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 72 496.00 | 71 868.00 | | 72 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 76.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 116 767.00 | | 133 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 253.00 | 61 274.00 | | 61 253.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 8 728.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 550.00 | 186 845.00 | | 201 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 046.00 | 258 712.00 | | 274 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 751.00 | |
FM Production stockée | | | 9 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 234.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -234.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 724.00 | 592 132.00 | | 643 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 096.00 | 620 745.00 | | 643 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628.00 | -28 613.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 360.00 | | 2 258.00 | 20 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 332.00 | | 2 258.00 | 18 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 1 614.00 | | 15 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 404.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 295.00 | 1 210.00 | | 15 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 499.00 | 72 908.00 | 75 005.00 | 77 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 499.00 | 72 908.00 | 75 005.00 | 77 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 499.00 | 72 908.00 | 75 005.00 | 77 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 062.00 | 192 357.00 | 13 706.00 | 206 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |