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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 472.00 | 548.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 8 162.00 | 1 340.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 576.00 | 18 098.00 | 20 478.00 | 38 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 106.00 | 27 733.00 | 22 373.00 | 50 106.00 |
BN En cours de production de biens | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BT Marchandises | 136 000.00 | 85 388.00 | 50 612.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 047.00 | 3 529.00 | 177 518.00 | 181 047.00 |
BZ Autres créances | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CF Disponibilités | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 651.00 | 88 917.00 | 309 734.00 | 398 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 757.00 | 116 650.00 | 332 107.00 | 448 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 101.00 | 50 496.00 | | 124 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 457.00 | 73 605.00 | | 51 457.00 |
DL TOTAL (I) | 197 558.00 | 146 101.00 | | 197 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601.00 | 18 999.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 80 991.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | 56 012.00 | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 4 582.00 | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 337.00 | 15 215.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 548.00 | 175 799.00 | | 134 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 107.00 | 321 900.00 | | 332 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 741.00 | |
FM Production stockée | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 283.00 | 50 582.00 | | 25 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 283.00 | 44 171.00 | | 25 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 005.00 | 676 235.00 | | 786 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 548.00 | 602 629.00 | | 734 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 457.00 | 73 605.00 | | 51 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 486.00 | | 4 620.00 | 45 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 458.00 | | 4 620.00 | 43 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 531.00 | 6 203.00 | | 21 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 404.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 5 799.00 | | 20 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 268.00 | 85 388.00 | 72 739.00 | 76 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 268.00 | 85 388.00 | 72 739.00 | 76 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 268.00 | 85 388.00 | 72 739.00 | 76 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 601.00 | 5 658.00 | 7 943.00 | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 558.00 | 226 593.00 | 5 965.00 | 232 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 558.00 | 226 593.00 | 5 965.00 | 232 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 548.00 | 126 606.00 | 7 943.00 | 134 548.00 |