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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 977.00 | 43.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 5 527.00 | 3 822.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 622.00 | 18 997.00 | 18 625.00 | 37 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 999.00 | 26 502.00 | 22 497.00 | 48 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BT Marchandises | 42 842.00 | 6 093.00 | 36 749.00 | 42 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 491.00 | 1 343.00 | 79 148.00 | 80 491.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 202 693.00 | | 202 693.00 | 202 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 376.00 | 7 436.00 | 363 940.00 | 371 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 375.00 | 33 938.00 | 386 437.00 | 420 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 558.00 | 124 101.00 | | 175 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | 51 457.00 | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 228 926.00 | 197 558.00 | | 228 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | 13 601.00 | | 56 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 370.00 | 67 806.00 | | 46 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 45 062.00 | | 52 767.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 3 742.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773.00 | 4 337.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 512.00 | 134 548.00 | | 157 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 437.00 | 332 107.00 | | 386 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 108.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 108.00 | |
FM Production stockée | | | -2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 25 283.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 25 283.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 425.00 | 786 005.00 | | 952 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 058.00 | 734 548.00 | | 921 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 367.00 | 51 457.00 | | 31 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 106.00 | | 9 101.00 | 50 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 48 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 46 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | | 9 101.00 | 48 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 733.00 | 8 976.00 | 10 208.00 | 27 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 505.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 261.00 | 8 471.00 | 10 208.00 | 26 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 917.00 | 6 093.00 | 87 574.00 | 88 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 917.00 | 6 093.00 | 87 574.00 | 88 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 917.00 | 6 093.00 | 87 574.00 | 88 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 792.00 | 55 849.00 | 943.00 | 56 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 953.00 | 116 739.00 | 3 214.00 | 119 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 953.00 | 116 739.00 | 3 214.00 | 119 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 512.00 | 156 569.00 | 943.00 | 157 512.00 |