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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 773.00 | 26 837.00 | 14 936.00 | 41 773.00 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 29 808.00 | 3 178.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 842.00 | 252 859.00 | 178 983.00 | 431 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 833.00 | 309 504.00 | 354 329.00 | 663 833.00 |
BT Marchandises | 333 174.00 | | 333 174.00 | 333 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 817.00 | 56 509.00 | 830 307.00 | 886 817.00 |
BZ Autres créances | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 474.00 | 56 509.00 | 1 303 964.00 | 1 360 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 307.00 | 366 013.00 | 1 658 294.00 | 2 024 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DH Report à nouveau | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 699 055.00 | | | 699 055.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 831.00 | | | 502 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 238.00 | | | 939 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 294.00 | | | 1 658 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 371.00 | | | 808 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 290.00 | | 154 943.00 | 522 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 663 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 464 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 285.00 | | 154 943.00 | 320 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 927.00 | 43 758.00 | 9 182.00 | 274 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | 8 930.00 | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 020.00 | 34 828.00 | 9 182.00 | 257 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 395.00 | 19 808.00 | 4 693.00 | 41 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 395.00 | 19 808.00 | 4 693.00 | 41 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 395.00 | 39 808.00 | 4 693.00 | 41 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 808.00 | 4 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 831.00 | 502 831.00 | | 502 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
UX Autres créances clients | 827 199.00 | | | 827 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 906.00 | 40 039.00 | 85 277.00 | 170 906.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 265.00 | 1 021 237.00 | 10 029.00 | 1 031 265.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 238.00 | 808 371.00 | 85 277.00 | 939 238.00 |