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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 31 113.00 | 2 312.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 764.00 | 196 131.00 | 287 632.00 | 483 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 195.00 | 269 018.00 | 438 177.00 | 707 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 425 230.00 | | 425 230.00 | 425 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 010.00 | 71 994.00 | 955 016.00 | 1 027 010.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CF Disponibilités | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 633.00 | 71 994.00 | 1 549 639.00 | 1 621 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 828.00 | 341 012.00 | 1 987 816.00 | 2 328 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DH Report à nouveau | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DL TOTAL (I) | 898 048.00 | | | 898 048.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 104.00 | | | 257 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 109.00 | | | 619 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
EA Autres dettes | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 768.00 | | | 1 069 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 816.00 | | | 1 987 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 347.00 | | | 867 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 624.00 | | 151 806.00 | 631 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 236.00 | 707 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 236.00 | 517 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 619.00 | | 151 806.00 | 432 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 642.00 | 52 857.00 | 66 481.00 | 282 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 766.00 | 6 007.00 | | 35 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 875.00 | 46 851.00 | 66 481.00 | 246 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 938.00 | 36 736.00 | 6 680.00 | 41 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 938.00 | 36 736.00 | 6 680.00 | 41 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 938.00 | 36 736.00 | 6 680.00 | 61 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 736.00 | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 109.00 | 619 109.00 | | 619 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 951 056.00 | 951 056.00 | | 951 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 104.00 | 54 683.00 | 200 581.00 | 257 104.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 005.00 | 1 087 977.00 | 1 029.00 | 1 089 005.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 768.00 | 867 347.00 | 200 581.00 | 1 069 768.00 |