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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 376.00 | 42 083.00 | 3 293.00 | 45 376.00 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 404.00 | 31 504.00 | 1 900.00 | 33 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 570.00 | 261 753.00 | 384 817.00 | 646 570.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 183.00 | 335 340.00 | 539 843.00 | 875 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BT Marchandises | 439 578.00 | | 439 578.00 | 439 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 096.00 | 73 306.00 | 904 790.00 | 978 096.00 |
BZ Autres créances | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
CF Disponibilités | 447 640.00 | | 447 640.00 | 447 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 268.00 | 73 306.00 | 1 849 962.00 | 1 923 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 451.00 | 408 646.00 | 2 389 805.00 | 2 798 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DH Report à nouveau | 481 389.00 | | | 481 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 632.00 | | | 1 129 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 232.00 | | | 335 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 786.00 | | | 703 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
EA Autres dettes | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 173.00 | | | 1 260 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 805.00 | | | 2 389 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 668.00 | | | 1 008 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 195.00 | | 177 939.00 | 707 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 875 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 679 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | 3 603.00 | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 189.00 | | 172 736.00 | 517 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 600.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 018.00 | 76 273.00 | 9 951.00 | 269 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 773.00 | 310.00 | | 41 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 245.00 | 75 963.00 | 9 951.00 | 227 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 994.00 | 12 347.00 | 11 035.00 | 71 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 994.00 | 12 347.00 | 11 035.00 | 71 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 994.00 | 12 347.00 | 31 035.00 | 91 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 347.00 | 11 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 786.00 | 703 786.00 | | 703 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 895 928.00 | 895 928.00 | | 895 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 232.00 | 83 728.00 | 251 505.00 | 335 232.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 469.00 | 1 028 840.00 | 2 629.00 | 1 031 469.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 173.00 | 1 008 668.00 | 251 505.00 | 1 260 173.00 |