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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 376.00 | 43 284.00 | 2 092.00 | 45 376.00 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 684.00 | 33 066.00 | 3 619.00 | 36 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 343.00 | 337 103.00 | 424 240.00 | 761 343.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 554.00 | 413 452.00 | 578 101.00 | 991 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 434 986.00 | | 434 986.00 | 434 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 695.00 | 23 718.00 | 839 977.00 | 863 695.00 |
BZ Autres créances | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
CF Disponibilités | 1 415 570.00 | | 1 415 570.00 | 1 415 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 769.00 | 23 718.00 | 2 789 050.00 | 2 812 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 322.00 | 437 171.00 | 3 367 151.00 | 3 804 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DH Report à nouveau | 712 973.00 | | | 712 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334.00 | | | 205 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 966.00 | | | 1 334 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 572.00 | | | 907 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 120.00 | | | 824 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
EA Autres dettes | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 185.00 | | | 2 032 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 151.00 | | | 3 367 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 680.00 | | | 1 726 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 183.00 | | 152 744.00 | 875 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 375.00 | 991 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 692.00 | 798 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 974.00 | | 152 744.00 | 679 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 340.00 | 100 994.00 | 22 881.00 | 335 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 083.00 | 1 201.00 | | 42 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 256.00 | 99 793.00 | 22 881.00 | 293 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 306.00 | 10 762.00 | 60 330.00 | 73 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 306.00 | 10 762.00 | 60 330.00 | 73 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 306.00 | 10 762.00 | 60 330.00 | 73 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 762.00 | 60 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 120.00 | 824 120.00 | | 824 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 835 138.00 | 835 138.00 | | 835 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 572.00 | 602 066.00 | 303 886.00 | 907 572.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 425.00 | | | 622 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 310.00 | 953 364.00 | 946.00 | 954 310.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 185.00 | 1 726 680.00 | 303 886.00 | 2 032 185.00 |