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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 773.00 | 35 766.00 | 6 007.00 | 41 773.00 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 30 808.00 | 2 178.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 633.00 | 216 068.00 | 183 566.00 | 399 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 624.00 | 282 642.00 | 348 983.00 | 631 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 387 795.00 | | 387 795.00 | 387 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 208.00 | 41 938.00 | 971 270.00 | 1 013 208.00 |
BZ Autres créances | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 389.00 | 41 938.00 | 1 489 451.00 | 1 531 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 013.00 | 324 580.00 | 1 838 433.00 | 2 163 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963.00 | | | 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DH Report à nouveau | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 717 699.00 | | | 717 699.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 887.00 | | | 339 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 256.00 | | | 623 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 735.00 | | | 1 100 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 433.00 | | | 1 838 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 908.00 | | | 964 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 620.00 | | | 176 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 833.00 | | 40 774.00 | 663 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 983.00 | 631 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 983.00 | 432 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 977.00 | | | 188 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 828.00 | | 40 774.00 | 464 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 504.00 | 41 090.00 | 67 953.00 | 309 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 837.00 | 8 930.00 | | 26 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 667.00 | 32 161.00 | 67 953.00 | 282 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 509.00 | 16 760.00 | 31 331.00 | 56 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 509.00 | 16 760.00 | 31 331.00 | 56 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 509.00 | 16 760.00 | 31 331.00 | 76 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 760.00 | 31 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 256.00 | 623 256.00 | | 623 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
UX Autres créances clients | 950 745.00 | | | 950 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 267.00 | 27 440.00 | 112 018.00 | 163 267.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 623.00 | 1 137 595.00 | 10 029.00 | 1 147 623.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 735.00 | 964 908.00 | 112 018.00 | 1 100 735.00 |