| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 97 506.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 272.00 | 7 702.00 | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 4 910.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 28 128.00 | 22 392.00 | | 28 128.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 241.00 | 66 303.00 | | 69 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 487.00 | 23 501.00 | | 19 487.00 |
294 Charges financières | 3 830.00 | 4 778.00 | | 3 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 498.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 306.00 | 14 155.00 | | 13 306.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 095.00 | 24 940.00 | | 39 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | 14 155.00 | | 13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 60 786.00 | 47 479.00 | | 60 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 860.00 | 119 953.00 | | 100 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 970.00 | 43 720.00 | | 42 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 802.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 16 463.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 031.00 | 182 937.00 | | 155 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 817.00 | 230 417.00 | | 215 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 860.00 | 19 643.00 | 81 217.00 | 100 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 031.00 | 73 814.00 | 81 217.00 | 155 031.00 |