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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 194.00 | | 204 194.00 | 204 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 683.00 | 52 401.00 | | 79 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | 27 282.00 | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 99 935.00 | 88 068.00 | | 99 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 290.00 | 81 304.00 | | 61 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | 7 969.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 258.00 | 130 103.00 | | 104 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 194.00 | 218 171.00 | | 204 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 058.00 | 48 886.00 | | 43 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 4 815.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 429.00 | 88 004.00 | | 72 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 562.00 | 60 721.00 | | 60 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867.00 | 27 282.00 | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 274.00 | 73.00 | | 61 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VP Divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 258.00 | 43 058.00 | | 104 258.00 |