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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 171.00 | | 218 171.00 | 218 171.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 401.00 | 39 095.00 | | 52 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | 13 306.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 88 068.00 | 60 786.00 | | 88 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 304.00 | 100 860.00 | | 81 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 270.00 | 42 970.00 | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 9 641.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 103.00 | 155 031.00 | | 130 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 171.00 | 215 817.00 | | 218 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 886.00 | 73 814.00 | | 48 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 2 350.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 004.00 | 90 000.00 | | 88 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 722.00 | 76 694.00 | | 60 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | 13 306.00 | | 27 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 304.00 | 87.00 | | 81 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 103.00 | 48 886.00 | | 130 103.00 |