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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 670.00 | | 195 670.00 | 195 670.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 094.00 | 91 551.00 | | 102 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | 10 543.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 121 004.00 | 110 478.00 | | 121 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759.00 | 40 774.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 102.00 | 39 270.00 | | 41 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 108.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 3 184.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 666.00 | 83 336.00 | | 74 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 670.00 | 193 814.00 | | 195 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 860.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 004.00 | 70 551.00 | | 65 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 479.00 | 60 008.00 | | 54 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 526.00 | 10 543.00 | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743.00 | 46.00 | | 19 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 666.00 | 54 968.00 | | 74 666.00 |