| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 551.00 | 79 683.00 | | 91 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | 11 867.00 | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 110 478.00 | 99 935.00 | | 110 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 774.00 | 61 290.00 | | 40 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 3 699.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 336.00 | 104 258.00 | | 83 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 814.00 | 204 194.00 | | 193 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 638.00 | 43 058.00 | | 42 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 2 094.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 551.00 | 72 429.00 | | 70 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 008.00 | 60 562.00 | | 60 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 543.00 | 11 867.00 | | 10 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 757.00 | 60.00 | | 40 757.00 |
VI Groupe et associés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 336.00 | 42 638.00 | | 83 336.00 |