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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 316.00 | 1 518.00 | 8 797.00 | 10 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 029.00 | 1 518.00 | 353 510.00 | 355 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CF Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 044.00 | 1 518.00 | 515 525.00 | 517 044.00 |
CU Autres participations | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
DG Autres réserves | 123 342.00 | 89 180.00 | | 123 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | 34 162.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 250 360.00 | 251 424.00 | | 250 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 10 566.00 | | 5 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 165.00 | 11 377.00 | | 265 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 525.00 | 262 802.00 | | 515 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
FG Production vendue services | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 940.00 | 49 103.00 | | 48 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 005.00 | 14 940.00 | | 50 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | 34 162.00 | | -1 064.00 |