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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 575.00 | 23 299.00 | 23 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 746.00 | 10 892.00 | 411 854.00 | 422 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 536.00 | 10 892.00 | 536 644.00 | 547 536.00 |
CU Autres participations | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
DG Autres réserves | 204 720.00 | 158 708.00 | | 204 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | 46 012.00 | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 324 126.00 | 332 803.00 | | 324 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 374.00 | 169 990.00 | | 137 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 22 577.00 | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 14 421.00 | | 11 635.00 |
EA Autres dettes | 35 071.00 | 561.00 | | 35 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 517.00 | 207 550.00 | | 212 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 644.00 | 540 353.00 | | 536 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FG Production vendue services | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 556.00 | 126 697.00 | | 72 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 232.00 | 80 685.00 | | 81 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | 46 012.00 | | -8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
UX Autres créances clients | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 375.00 | 34 888.00 | 102 487.00 | 137 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 518.00 | 110 031.00 | 102 487.00 | 212 518.00 |