| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 316.00 | 4 957.00 | 5 358.00 | 10 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 532.00 | | 97 532.00 | 97 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 748.00 | 4 957.00 | 350 791.00 | 355 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
CF Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 044.00 | 4 957.00 | 516 086.00 | 521 044.00 |
CU Autres participations | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
DG Autres réserves | 122 277.00 | 123 342.00 | | 122 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 430.00 | -1 064.00 | | 36 430.00 |
DL TOTAL (I) | 286 790.00 | 250 360.00 | | 286 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 016.00 | 232 162.00 | | 202 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 5 112.00 | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | 5 878.00 | | 5 803.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 295.00 | 265 165.00 | | 229 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 086.00 | 515 525.00 | | 516 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 295.00 | 265 165.00 | | 229 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 820.00 | 48 940.00 | | 94 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 389.00 | 50 005.00 | | 58 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 430.00 | -1 064.00 | | 36 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 029.00 | | 720.00 | 355 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 713.00 | | 720.00 | 344 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 3 439.00 | | 1 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | 3 439.00 | | 1 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
UX Autres créances clients | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 016.00 | 34 510.00 | 132 665.00 | 202 016.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 296.00 | 61 790.00 | 132 665.00 | 229 296.00 |