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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 5 350.00 | 18 524.00 | 23 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 133.00 | 15 667.00 | 408 466.00 | 424 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 825.00 | 15 667.00 | 520 158.00 | 535 825.00 |
CU Autres participations | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
DG Autres réserves | 204 720.00 | 204 720.00 | | 204 720.00 |
DH Report à nouveau | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -8 676.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 324 167.00 | 324 126.00 | | 324 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 709.00 | 137 374.00 | | 153 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 28 437.00 | | 33 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 11 635.00 | | 8 416.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 35 071.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 990.00 | 212 517.00 | | 195 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 158.00 | 536 644.00 | | 520 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
FG Production vendue services | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 371.00 | 72 556.00 | | 73 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 330.00 | 81 232.00 | | 73 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -8 676.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 747.00 | | 1 387.00 | 422 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 555.00 | | 1 387.00 | 388 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 4 775.00 | | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 4 775.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 674.00 | 49 482.00 | 104 192.00 | 153 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 991.00 | 91 799.00 | 104 192.00 | 195 991.00 |