| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 875.00 | 10 125.00 | 13 749.00 | 23 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 851.00 | 20 442.00 | 359 409.00 | 379 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 191 832.00 | | 191 832.00 | 191 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 384.00 | 20 442.00 | 566 942.00 | 587 384.00 |
CU Autres participations | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
DG Autres réserves | 196 085.00 | 204 720.00 | | 196 085.00 |
DH Report à nouveau | | -8 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 053.00 | 41.00 | | 71 053.00 |
DL TOTAL (I) | 395 221.00 | 324 167.00 | | 395 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 661.00 | 153 709.00 | | 105 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 32 982.00 | | 47 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | 8 416.00 | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 788.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 720.00 | 195 990.00 | | 171 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 942.00 | 520 158.00 | | 566 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 752.00 | 91 798.00 | | 115 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
FG Production vendue services | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 812.00 | 73 371.00 | | 143 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 759.00 | 73 330.00 | | 72 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 053.00 | 41.00 | | 71 053.00 |