|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 667.00 | 36 614.00 | 12 053.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 645.00 | 57 083.00 | 18 562.00 | 75 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 318.00 | 329 266.00 | 266 052.00 | 595 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 909.00 | 51 492.00 | 445 417.00 | 496 909.00 |
BZ Autres créances | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 869.00 | 51 492.00 | 899 377.00 | 950 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 187.00 | 380 757.00 | 1 165 430.00 | 1 546 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 811.00 | 235 569.00 | 195 242.00 | 430 811.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 21 138.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 2 099.00 | 304.00 | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 600.00 | 16 257.00 | | 40 600.00 |
DL TOTAL (I) | 434 300.00 | 393 700.00 | | 434 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 111.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 992.00 | 42 006.00 | | 67 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 910.00 | 221 573.00 | | 221 910.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 518.00 | 111 173.00 | | 138 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 130.00 | 375 160.00 | | 731 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 430.00 | 768 859.00 | | 1 165 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 130.00 | 375 160.00 | | 431 130.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
FG Production vendue services | 651 683.00 | | 651 683.00 | 651 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 917.00 | | 862 917.00 | 862 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 3 510.00 | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 544.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 1 544.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 1 139.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 390.00 | -13 585.00 | | -26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 900.00 | 870 800.00 | | 986 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 300.00 | 854 543.00 | | 946 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 600.00 | 16 257.00 | | 40 600.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 385.00 | | 148 643.00 | 621 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 735.00 | | 86 786.00 | 518 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 711.00 | 595 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174 711.00 | 430 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 322.00 | | 12 346.00 | 36 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | | 14 489.00 | 61 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 35 023.00 | 5 172.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 995.00 | 86 981.00 | 174 711.00 | 416 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 717.00 | 73 563.00 | 174 711.00 | 336 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444.00 | 6 171.00 | | 30 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 7 248.00 | | 49 835.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 411.00 | 5 081.00 | | 46 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 411.00 | 5 081.00 | | 46 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 411.00 | 5 081.00 | | 46 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 435 837.00 | | | 435 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 255 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VP Divers | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 739.00 | 588 667.00 | 61 072.00 | 649 739.00 |
VW T.V.A. | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 130.00 | 431 130.00 | 255 000.00 | 731 130.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 4 473.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 960.00 | 23 755.00 | | 29 960.00 |
ST Autres comptes | 130 240.00 | 92 321.00 | | 130 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 839.00 | 39 463.00 | | 32 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 116 194.00 | 99 580.00 | | 116 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 803.00 | 5 814.00 | | 36 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 362.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | 6 835.00 | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 624.00 | 172 471.00 | | 190 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 737.00 | 40 088.00 | | 56 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 017.00 | 260 933.00 | | 348 017.00 |