| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 560.00 | 37 006.00 | 28 553.00 | 65 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 120.00 | 61 004.00 | 143 116.00 | 204 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 668.00 | 409 048.00 | 1 275 620.00 | 1 684 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 544.00 | | 1 099 544.00 | 1 099 544.00 |
BZ Autres créances | 573 058.00 | | 573 058.00 | 573 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 123.00 | | 1 961 123.00 | 1 961 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 791.00 | 409 048.00 | 3 236 742.00 | 3 645 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 374 843.00 | 311 039.00 | 1 063 804.00 | 1 374 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 356 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 288 517.00 | 124 009.00 | | 288 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253.00 | 308 508.00 | | 139 253.00 |
DL TOTAL (I) | 963 371.00 | 824 118.00 | | 963 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 394.00 | 787 899.00 | | 1 343 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 2 597.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 267.00 | 170 383.00 | | 218 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 150.00 | 331 577.00 | | 425 150.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 2 359.00 | | 10 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 948.00 | 228 791.00 | | 275 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 371.00 | 1 523 606.00 | | 2 273 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 742.00 | 2 347 724.00 | | 3 236 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 867.00 | 928 460.00 | | 1 126 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
FG Production vendue services | 1 445 884.00 | | 1 445 884.00 | 1 445 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 205.00 | | 1 798 205.00 | 1 798 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 894 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 545.00 | 9 302.00 | | 13 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 79.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 79.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 740.00 | 9 977.00 | | 13 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 740.00 | 9 977.00 | | 13 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 769.00 | -9 899.00 | | -11 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 393.00 | -146 959.00 | | -311 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 146.00 | 2 060 241.00 | | 2 956 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 893.00 | 1 751 733.00 | | 2 816 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 253.00 | 308 508.00 | | 139 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 377.00 | 1 941 124.00 | | 995 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632 918.00 | 1 527 748.00 | | 632 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 914.00 | 40 146.00 | | 48 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 833.00 | 1 684 668.00 | | 1 251 833.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 823.00 | 1 374 843.00 | | 785 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 457.00 | 65 560.00 | | 167 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 639.00 | 204 120.00 | | 249 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 192.00 | 122 825.00 | | 110 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 354.00 | 250 405.00 | | 203 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 914.00 | 40 146.00 | | 48 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 769.00 | 196 937.00 | 255 658.00 | 467 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 784.00 | 150 159.00 | 152 905.00 | 313 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 838.00 | 19 434.00 | 57 265.00 | 74 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | 27 344.00 | 45 488.00 | 79 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 544.00 | 1 099 544.00 | | 1 099 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 394.00 | 196 890.00 | 1 041 504.00 | 1 343 394.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 687.00 | | | 768 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
VP Divers | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 326.00 | 1 733 299.00 | 40 027.00 | 1 773 326.00 |
VW T.V.A. | 211 914.00 | 211 914.00 | | 211 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 371.00 | 1 126 867.00 | 1 041 504.00 | 2 273 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 012.00 | 11 978.00 | | 17 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 936.00 | 56 706.00 | | 57 936.00 |
ST Autres comptes | 315 203.00 | 245 503.00 | | 315 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 641.00 | 62 903.00 | | 127 641.00 |
YT Sous‐traitance | 169 603.00 | 238 704.00 | | 169 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 289.00 | 71 600.00 | | 367 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 2 364.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 647.00 | 14 342.00 | | 19 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 110.00 | 361 270.00 | | 364 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 890.00 | 102 281.00 | | 175 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 672.00 | 675 416.00 | | 1 037 672.00 |