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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 192.00 | 74 838.00 | 35 354.00 | 110 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 354.00 | 79 147.00 | 124 206.00 | 203 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 377.00 | 467 769.00 | 527 608.00 | 995 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 957.00 | 52 307.00 | 999 651.00 | 1 051 957.00 |
BZ Autres créances | 267 046.00 | | 267 046.00 | 267 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 123.00 | | 503 123.00 | 503 123.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 422.00 | 52 307.00 | 1 820 115.00 | 1 872 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 799.00 | 520 076.00 | 2 347 724.00 | 2 867 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 632 918.00 | 313 784.00 | 319 134.00 | 632 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 124 009.00 | 42 705.00 | | 124 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 508.00 | 81 304.00 | | 308 508.00 |
DL TOTAL (I) | 824 118.00 | 515 609.00 | | 824 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 899.00 | 757 000.00 | | 787 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 2 618.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 383.00 | 54 563.00 | | 170 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 577.00 | 309 556.00 | | 331 577.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 174.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 791.00 | 210 647.00 | | 228 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 606.00 | 1 335 557.00 | | 1 523 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 724.00 | 1 851 167.00 | | 2 347 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 034.00 | | 490 034.00 | 490 034.00 |
FG Production vendue services | 1 338 736.00 | | 1 338 736.00 | 1 338 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 770.00 | | 1 828 770.00 | 1 828 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 302.00 | 1 713.00 | | 9 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 63.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 63.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 977.00 | 4 073.00 | | 9 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 4 073.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | -4 010.00 | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 959.00 | -68 540.00 | | -146 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 241.00 | 1 339 135.00 | | 2 060 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 733.00 | 1 257 831.00 | | 1 751 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 508.00 | 81 304.00 | | 308 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 769.00 | | 345 609.00 | 649 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 746.00 | | 196 172.00 | 436 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 056.00 | | 20 136.00 | 90 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 717.00 | | 120 637.00 | 82 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 250.00 | | 8 664.00 | 40 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 240.00 | 141 530.00 | | 326 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 801.00 | 109 983.00 | | 203 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 059.00 | 16 779.00 | | 58 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | 14 768.00 | | 64 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 492.00 | 815.00 | | 51 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 492.00 | 815.00 | | 51 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 492.00 | 815.00 | | 51 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 791.00 | 228 791.00 | | 228 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
UX Autres créances clients | 989 908.00 | 989 908.00 | | 989 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 073.00 | 155 927.00 | 595 146.00 | 751 073.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 809.00 | 1 304 965.00 | 90 844.00 | 1 395 809.00 |
VW T.V.A. | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 606.00 | 928 460.00 | 595 146.00 | 1 523 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | 6 949.00 | | 11 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 706.00 | 34 152.00 | | 56 706.00 |
ST Autres comptes | 245 503.00 | 165 619.00 | | 245 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 903.00 | 33 218.00 | | 62 903.00 |
YT Sous‐traitance | 238 704.00 | 157 806.00 | | 238 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 600.00 | 18 356.00 | | 71 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 077.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 305.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 342.00 | 9 254.00 | | 14 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 270.00 | 258 873.00 | | 361 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 281.00 | 71 935.00 | | 102 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 416.00 | 412 228.00 | | 675 416.00 |