| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 056.00 | 58 059.00 | 31 998.00 | 90 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 717.00 | 64 379.00 | 18 337.00 | 82 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 769.00 | 326 240.00 | 323 529.00 | 649 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 870.00 | 51 492.00 | 655 379.00 | 706 870.00 |
BZ Autres créances | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
CF Disponibilités | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 129.00 | 51 492.00 | 1 527 637.00 | 1 579 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 898.00 | 377 731.00 | 1 851 167.00 | 2 228 898.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 436 746.00 | 203 801.00 | 232 945.00 | 436 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 42 705.00 | 2 099.00 | | 42 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 304.00 | 40 605.00 | | 81 304.00 |
DL TOTAL (I) | 515 609.00 | 434 305.00 | | 515 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 000.00 | 300 000.00 | | 757 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 2 414.00 | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | 67 992.00 | | 54 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 556.00 | 221 917.00 | | 309 556.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 296.00 | | 1 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 647.00 | 138 518.00 | | 210 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 557.00 | 731 137.00 | | 1 335 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 167.00 | 1 165 442.00 | | 1 851 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 557.00 | 431 137.00 | | 578 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 052.00 | | 346 052.00 | 346 052.00 |
FG Production vendue services | 859 545.00 | | 859 545.00 | 859 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 597.00 | | 1 205 597.00 | 1 205 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 2 257.00 | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 1 050.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 681.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 681.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | 1 681.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 540.00 | -26 390.00 | | -68 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 135.00 | 986 900.00 | | 1 339 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 831.00 | 946 294.00 | | 1 257 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 304.00 | 40 605.00 | | 81 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 318.00 | | 166 453.00 | 595 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 811.00 | | 117 938.00 | 430 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 002.00 | 649 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 003.00 | 436 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | | 41 389.00 | 48 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 645.00 | | 7 071.00 | 75 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 195.00 | | 55.00 | 40 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 266.00 | 108 976.00 | 112 002.00 | 329 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 569.00 | 80 234.00 | 112 002.00 | 235 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 614.00 | 21 445.00 | | 36 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | 7 297.00 | | 57 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 645 799.00 | | | 645 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 000.00 | 44 701.00 | 646 610.00 | 757 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 591.00 | 833 461.00 | 20 130.00 | 853 591.00 |
VW T.V.A. | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 557.00 | 623 258.00 | 646 610.00 | 1 335 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 4 930.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 152.00 | 29 960.00 | | 34 152.00 |
ST Autres comptes | 165 619.00 | 130 240.00 | | 165 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 218.00 | 32 839.00 | | 33 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 157 806.00 | 116 194.00 | | 157 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 356.00 | 36 803.00 | | 18 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 077.00 | 1 980.00 | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 493.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 7 423.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 873.00 | 190 624.00 | | 258 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 935.00 | 56 737.00 | | 71 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 228.00 | 348 017.00 | | 412 228.00 |