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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 443.00 | 32 166.00 | 22 277.00 | 54 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 941.00 | 66 438.00 | 123 503.00 | 189 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 219.00 | 813 702.00 | 2 163 517.00 | 2 977 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 868.00 | | 1 335 868.00 | 1 335 868.00 |
BZ Autres créances | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CF Disponibilités | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 175.00 | | 2 145 175.00 | 2 145 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 394.00 | 813 702.00 | 4 308 692.00 | 5 122 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 659 328.00 | 715 098.00 | 1 944 230.00 | 2 659 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 600.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 413 371.00 | 288 517.00 | | 413 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 539.00 | 139 253.00 | | -188 539.00 |
DL TOTAL (I) | 774 832.00 | 963 371.00 | | 774 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 947.00 | 1 343 394.00 | | 2 336 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 284.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 676.00 | 218 267.00 | | 179 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 376.00 | 425 150.00 | | 741 376.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 10 330.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 673.00 | 275 948.00 | | 272 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 860.00 | 2 273 371.00 | | 3 533 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 692.00 | 3 236 742.00 | | 4 308 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 099.00 | 1 126 867.00 | | 1 620 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 648.00 | | 421 648.00 | 421 648.00 |
FG Production vendue services | 1 280 340.00 | | 1 280 340.00 | 1 280 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 988.00 | | 1 701 988.00 | 1 701 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 284 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 13 545.00 | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439.00 | 1 971.00 | | 14 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 439.00 | 1 971.00 | | 14 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 13 740.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 13 740.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 805.00 | -11 769.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 018.00 | -311 393.00 | | -338 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 946.00 | 2 956 146.00 | | 3 028 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 486.00 | 2 816 893.00 | | 3 217 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 539.00 | 139 253.00 | | -188 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 668.00 | 1 341 369.00 | | 1 684 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374 843.00 | 1 284 485.00 | | 1 374 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 73 508.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | 48 680.00 | 2 977 219.00 | 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 659 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 186.00 | 54 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 494.00 | 189 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 560.00 | 11 069.00 | | 65 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 120.00 | 12 315.00 | | 204 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 146.00 | 33 500.00 | | 40 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 048.00 | 453 334.00 | 48 680.00 | 409 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 039.00 | 404 060.00 | | 311 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 006.00 | 17 346.00 | 22 187.00 | 37 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 004.00 | 31 928.00 | 26 493.00 | 61 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 893.00 | 382 893.00 | | 382 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 673.00 | 272 673.00 | | 272 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 153.00 | 1 216 153.00 | | 1 216 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VB T. V. A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 947.00 | 423 186.00 | 1 613 113.00 | 2 336 947.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 018.00 | 338 018.00 | | 338 018.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 929.00 | 1 781 422.00 | 73 508.00 | 1 854 929.00 |
VW T.V.A. | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 860.00 | 1 620 099.00 | 1 613 113.00 | 3 533 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 713.00 | 17 012.00 | | 33 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 200.00 | 57 936.00 | | 66 200.00 |
ST Autres comptes | 200 802.00 | 315 203.00 | | 200 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 919.00 | 127 641.00 | | 155 919.00 |
YT Sous‐traitance | 256 495.00 | 169 603.00 | | 256 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 363.00 | 367 289.00 | | 416 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | 2 635.00 | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 786.00 | 19 647.00 | | 36 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 065.00 | 364 110.00 | | 342 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 911.00 | 175 890.00 | | 177 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 779.00 | 1 037 672.00 | | 1 095 779.00 |