| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 997.00 | 19 403.00 | 594.00 | 19 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 182.00 | 25 316.00 | 108 866.00 | 134 182.00 |
BZ Autres créances | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
CF Disponibilités | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 756.00 | | 609 756.00 | 609 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 938.00 | 25 316.00 | 718 621.00 | 743 938.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 163.00 | 499 929.00 | | 500 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | 129 234.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 533 723.00 | 637 413.00 | | 533 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504.00 | 1 208.00 | | 6 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 130.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 603.00 | 36 110.00 | | 66 603.00 |
EA Autres dettes | 109 595.00 | 118 264.00 | | 109 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 898.00 | 157 711.00 | | 184 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 621.00 | 795 124.00 | | 718 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 898.00 | 157 711.00 | | 184 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 001.00 | 316.00 | | 25 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 086.00 | 316.00 | | 20 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 759.00 | 521 759.00 | | 521 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |