| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 106 722.00 | 32 017.00 | 74 705.00 | 106 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 046.00 | 42 921.00 | 52 125.00 | 95 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 231.00 | 80 851.00 | 128 380.00 | 209 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 389 012.00 | | 389 012.00 | 389 012.00 |
CF Disponibilités | 229 096.00 | | 229 096.00 | 229 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 269.00 | | 636 269.00 | 636 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 501.00 | 80 851.00 | 764 650.00 | 845 501.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 915.00 | 431 012.00 | | 432 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 181.00 | 41 904.00 | | 62 181.00 |
DL TOTAL (I) | 503 346.00 | 481 165.00 | | 503 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 172.00 | 61 549.00 | | 48 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 3 076.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 401.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 828.00 | 34 812.00 | | 46 828.00 |
EA Autres dettes | 157 495.00 | 133 200.00 | | 157 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 304.00 | 278 038.00 | | 261 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 650.00 | 759 203.00 | | 764 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 961.00 | 234 396.00 | | 232 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529.00 | 2 694.00 | | 4 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 301.00 | | 930.00 | 208 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | | 930.00 | 95 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 065.00 | 21 786.00 | | 59 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 10 672.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 11 113.00 | | 32 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 642.00 | 15 300.00 | 28 342.00 | 43 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 173.00 | 359 173.00 | | 359 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 174.00 | 407 174.00 | | 407 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 304.00 | 232 961.00 | 28 342.00 | 261 304.00 |