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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 345.00 | 618.00 | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 722.00 | 53 361.00 | 53 361.00 | 106 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 1 722.00 | 2 835.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 892.00 | 66 441.00 | 33 451.00 | 99 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 380.00 | 135 621.00 | 91 759.00 | 227 380.00 |
BZ Autres créances | 518 058.00 | | 518 058.00 | 518 058.00 |
CF Disponibilités | 314 508.00 | | 314 508.00 | 314 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 473.00 | | 877 473.00 | 877 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 853.00 | 135 621.00 | 969 232.00 | 1 104 853.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 399 407.00 | 435 096.00 | | 399 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 655.00 | 114 311.00 | | 156 655.00 |
DL TOTAL (I) | 564 312.00 | 557 657.00 | | 564 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 930.00 | 30 739.00 | | 257 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 309.00 | 24 191.00 | | 12 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 686.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 67 754.00 | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 89 029.00 | 105 894.00 | | 89 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 920.00 | 234 263.00 | | 404 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 232.00 | 791 921.00 | | 969 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 920.00 | 221 333.00 | | 404 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 225.00 | | 6 155.00 | 221 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 295.00 | | 6 155.00 | 98 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 358.00 | 28 263.00 | | 107 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 134.00 | 15 572.00 | | 48 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 12 691.00 | | 55 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 453.00 | 289 453.00 | | 289 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 966.00 | 562 966.00 | | 562 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 920.00 | 404 920.00 | | 404 920.00 |