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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 106 722.00 | 64 033.00 | 42 689.00 | 106 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 2 305.00 | 2 252.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 090.00 | 78 531.00 | 22 559.00 | 101 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 577.00 | 159 584.00 | 68 993.00 | 228 577.00 |
BZ Autres créances | 393 493.00 | | 393 493.00 | 393 493.00 |
CF Disponibilités | 465 307.00 | | 465 307.00 | 465 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 491.00 | | 877 491.00 | 877 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 068.00 | 159 584.00 | 946 484.00 | 1 106 068.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 062.00 | 399 407.00 | | 326 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 048.00 | 156 655.00 | | 211 048.00 |
DL TOTAL (I) | 545 360.00 | 564 312.00 | | 545 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 851.00 | 257 930.00 | | 236 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 12 309.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 716.00 | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | 39 937.00 | | 43 558.00 |
EA Autres dettes | 96 032.00 | 89 029.00 | | 96 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 124.00 | 404 920.00 | | 401 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 484.00 | 969 232.00 | | 946 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 969.00 | 404 920.00 | | 228 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 380.00 | | 1 198.00 | 227 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 449.00 | | 1 198.00 | 104 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 621.00 | 23 963.00 | | 135 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 706.00 | 11 290.00 | | 63 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | 12 673.00 | | 68 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 780.00 | 48 625.00 | 172 155.00 | 220 780.00 |
VI Groupe et associés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 818.00 | 276 818.00 | | 276 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 184.00 | 412 184.00 | | 412 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 124.00 | 228 969.00 | 172 155.00 | 401 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 4 892.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 832.00 | 29 819.00 | | 34 832.00 |
ST Autres comptes | 136 223.00 | 78 593.00 | | 136 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 232.00 | 10 471.00 | | 26 232.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | 347.00 | | 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 636.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 6 528.00 | | 4 071.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 918.00 | 119 229.00 | | 197 918.00 |