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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 106 722.00 | 10 672.00 | 96 050.00 | 106 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 21 189.00 | 70 421.00 | 91 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 796.00 | 37 775.00 | 168 021.00 | 205 796.00 |
BZ Autres créances | 466 335.00 | | 466 335.00 | 466 335.00 |
CF Disponibilités | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 999.00 | | 580 999.00 | 580 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 795.00 | 37 775.00 | 749 021.00 | 786 795.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 473.00 | 500 163.00 | | 500 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 461.00 | 25 310.00 | | -69 461.00 |
DL TOTAL (I) | 439 262.00 | 533 723.00 | | 439 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 172.00 | 6 504.00 | | 78 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 2 196.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | 66 603.00 | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 116 772.00 | 109 595.00 | | 116 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 759.00 | 184 898.00 | | 309 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 021.00 | 718 621.00 | | 749 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 928.00 | 184 898.00 | | 250 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 233.00 | 6 504.00 | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 182.00 | | 117 352.00 | 134 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 738.00 | 205 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 738.00 | 107 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 885.00 | | 45 738.00 | 107 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 996.00 | | 71 614.00 | 20 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 316.00 | 12 458.00 | | 25 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 10 672.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 1 786.00 | | 20 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 940.00 | 15 108.00 | 58 831.00 | 73 940.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 220.00 | | | 295 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 998.00 | 472 998.00 | | 472 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 759.00 | 250 928.00 | 58 831.00 | 309 759.00 |