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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 817 290.00 | 312 963.00 | 1 504 327.00 | 1 817 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 320.00 | 46 933.00 | 57 387.00 | 104 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 489.00 | 96 752.00 | 102 737.00 | 199 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 243 099.00 | 456 647.00 | 1 786 452.00 | 2 243 099.00 |
BT Marchandises | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BZ Autres créances | 72 145.00 | | 72 145.00 | 72 145.00 |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 615.00 | | 181 615.00 | 181 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 714.00 | 456 647.00 | 1 968 066.00 | 2 424 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 640.00 | 27 733.00 | | 97 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | 69 908.00 | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 121 082.00 | 106 440.00 | | 121 082.00 |
DP Provisions pour risques | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 929.00 | 31 032.00 | | 1 189 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 529.00 | 209 267.00 | | 375 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 29 250.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 26 435.00 | 42 243.00 | | 26 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 984.00 | 311 792.00 | | 1 846 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 066.00 | 418 232.00 | | 1 968 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 345.00 | 301 360.00 | | 760 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 363.00 | | 2 430 363.00 | 2 430 363.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 363.00 | | 2 430 363.00 | 2 430 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 210.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 807.00 | 14 312.00 | | 39 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 007.00 | 14 312.00 | | 41 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | 1 363.00 | | 15 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | 1 363.00 | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 172.00 | 12 949.00 | | 25 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | 17 320.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 693.00 | 2 523 805.00 | | 2 501 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 051.00 | 2 453 898.00 | | 2 487 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 642.00 | 69 908.00 | | 14 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 840.00 | 2 760.00 | | 1 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 889.00 | | 1 657 058.00 | 609 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 727.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 848.00 | 2 243 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 2 121 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 162.00 | | 1 657 058.00 | 464 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 135.00 | 31 633.00 | 121.00 | 425 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 135.00 | 31 633.00 | 121.00 | 425 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 442.00 | 420 442.00 | | 420 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 639.00 | 87 991.00 | 379 075.00 | 1 086 639.00 |
VI Groupe et associés | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VW T.V.A. | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |