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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 567 465.00 | 479 435.00 | 1 088 031.00 | 1 567 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 176.00 | 39 215.00 | 7 961.00 | 47 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 002.00 | 240 024.00 | 381 978.00 | 622 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 654.00 | 758 674.00 | 1 653 980.00 | 2 412 654.00 |
BT Marchandises | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 216.00 | | 269 216.00 | 269 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 870.00 | 758 674.00 | 1 923 197.00 | 2 681 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 486 004.00 | 361 412.00 | | 486 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 241.00 | 224 592.00 | | 173 241.00 |
DL TOTAL (I) | 668 045.00 | 594 804.00 | | 668 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 741.00 | 233 840.00 | | 190 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 389.00 | 321 117.00 | | 282 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 572.00 | 645 584.00 | | 588 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 127 427.00 | | 63 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 600.00 | 194 400.00 | | 129 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 151.00 | 1 522 368.00 | | 1 255 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 197.00 | 2 117 172.00 | | 1 923 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 973.00 | 1 016 165.00 | | 1 039 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110 608.00 | | 4 110 608.00 | 4 110 608.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 608.00 | | 4 147 608.00 | 4 147 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 497.00 | 80 459.00 | | 56 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 044.00 | 4 646 478.00 | | 4 219 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 803.00 | 4 421 886.00 | | 4 045 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 241.00 | 224 592.00 | | 173 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 648.00 | | 6 006.00 | 2 406 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 648.00 | | 5 995.00 | 2 272 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 10.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 572.00 | 588 572.00 | | 588 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 600.00 | 64 800.00 | 64 800.00 | 129 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 585.00 | 43 707.00 | 145 878.00 | 189 585.00 |
VI Groupe et associés | 277 889.00 | 277 889.00 | | 277 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 444.00 | 41 433.00 | 12 011.00 | 53 444.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 151.00 | 1 039 973.00 | 215 178.00 | 1 255 151.00 |