| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 567 465.00 | 427 694.00 | 1 139 772.00 | 1 567 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 176.00 | 34 798.00 | 12 378.00 | 47 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 007.00 | 175 124.00 | 440 883.00 | 616 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 648.00 | 637 616.00 | 1 769 033.00 | 2 406 648.00 |
BT Marchandises | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 139.00 | | 348 139.00 | 348 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 787.00 | 637 616.00 | 2 117 172.00 | 2 754 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 361 412.00 | 347 513.00 | | 361 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 592.00 | 13 898.00 | | 224 592.00 |
DL TOTAL (I) | 594 804.00 | 370 212.00 | | 594 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 840.00 | 276 402.00 | | 233 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 117.00 | 641 018.00 | | 321 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 584.00 | 528 906.00 | | 645 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 427.00 | 41 711.00 | | 127 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 400.00 | 259 200.00 | | 194 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 368.00 | 1 747 238.00 | | 1 522 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 172.00 | 2 117 449.00 | | 2 117 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 165.00 | 877 970.00 | | 1 016 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 661.00 | | 4 561 661.00 | 4 561 661.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 661.00 | | 4 579 661.00 | 4 579 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 836.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 459.00 | 2 469.00 | | 80 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 478.00 | 3 045 812.00 | | 4 646 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 886.00 | 3 031 914.00 | | 4 421 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 592.00 | 13 898.00 | | 224 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 807.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 956.00 | | 33 692.00 | 2 372 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 272 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 179.00 | | 33 469.00 | 2 239 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777.00 | | 223.00 | 11 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 780.00 | 118 836.00 | | 518 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 780.00 | 118 836.00 | | 518 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 584.00 | 645 584.00 | | 645 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 750.00 | 43 164.00 | 178 153.00 | 232 750.00 |
VI Groupe et associés | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 828.00 | 35 828.00 | 12 000.00 | 47 828.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 367.00 | 1 016 165.00 | 494 770.00 | 1 522 367.00 |