| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 567 465.00 | 322 129.00 | 1 245 337.00 | 1 567 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 586.00 | 26 045.00 | 19 541.00 | 45 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 675.00 | 67 133.00 | 44 541.00 | 111 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 226.00 | 415 306.00 | 1 484 919.00 | 1 900 226.00 |
BT Marchandises | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 752.00 | 415 306.00 | 1 644 445.00 | 2 059 752.00 |
CU Autres participations | | | 14.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 216.00 | 204 329.00 | | 299 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 297.00 | 94 887.00 | | 48 297.00 |
DL TOTAL (I) | 356 313.00 | 308 016.00 | | 356 313.00 |
DP Provisions pour risques | 17 022.00 | 47 210.00 | | 17 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 022.00 | 47 210.00 | | 17 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 090.00 | 816 676.00 | | 721 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 207.00 | 206 197.00 | | 177 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 265.00 | 380 199.00 | | 329 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 408.00 | 42 846.00 | | 43 408.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 110.00 | 1 446 059.00 | | 1 271 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 445.00 | 1 801 285.00 | | 1 644 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 536.00 | 1 446 059.00 | | 651 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 955.00 | | 2 605 955.00 | 2 605 955.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 955.00 | | 2 605 955.00 | 2 605 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 363.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 193.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 193.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 62 043.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 30 708.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 120.00 | 2 728 533.00 | | 2 639 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 823.00 | 2 633 645.00 | | 2 590 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 297.00 | 94 887.00 | | 48 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 191.00 | 37 376.00 | | 32 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 391.00 | | 14 835.00 | 1 885 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 391.00 | | 3 335.00 | 1 763 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 943.00 | 69 363.00 | | 345 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 943.00 | 69 363.00 | | 345 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 210.00 | | 30 188.00 | 47 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 210.00 | | 30 188.00 | 47 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 571.00 | 98 997.00 | 426 490.00 | 718 571.00 |
VI Groupe et associés | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 756.00 | 52 256.00 | 11 500.00 | 63 756.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 110.00 | 651 536.00 | 426 490.00 | 1 271 110.00 |