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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 567 465.00 | 214 560.00 | 1 352 905.00 | 1 567 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 251.00 | 17 045.00 | 27 205.00 | 44 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 675.00 | 44 033.00 | 65 641.00 | 109 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 391.00 | 275 638.00 | 1 609 752.00 | 1 885 391.00 |
BT Marchandises | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 787.00 | 275 638.00 | 1 825 148.00 | 2 100 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 445.00 | 159 464.00 | | 208 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 884.00 | 48 980.00 | | 95 884.00 |
DL TOTAL (I) | 313 129.00 | 217 245.00 | | 313 129.00 |
DP Provisions pour risques | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 134.00 | 1 000 855.00 | | 910 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 865.00 | 152 518.00 | | 145 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 313.00 | 339 193.00 | | 327 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | 46 008.00 | | 55 046.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 312.00 | 52 624.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 809.00 | 1 591 337.00 | | 1 464 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 148.00 | 1 855 792.00 | | 1 825 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 809.00 | 1 591 337.00 | | 1 464 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 197.00 | | | 206 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 005.00 | | 2 671 005.00 | 2 671 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 005.00 | | 2 671 005.00 | 2 671 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 521.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 26 885.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 219.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 18 452.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | 8 433.00 | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 9 426.00 | | 32 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 582.00 | 3 077 667.00 | | 2 705 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 698.00 | 3 028 687.00 | | 2 609 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 884.00 | 48 980.00 | | 95 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 250.00 | | 1 141.00 | 1 884 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 250.00 | | 1 141.00 | 1 762 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 655.00 | 71 984.00 | | 203 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 655.00 | 71 984.00 | | 203 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 313.00 | 327 313.00 | | 327 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 026.00 | 908 026.00 | | 908 026.00 |
VI Groupe et associés | 145 865.00 | 145 865.00 | | 145 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 809.00 | 1 464 809.00 | | 1 464 809.00 |