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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 2 700.00 | 10 800.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 085.00 | 81 339.00 | 27 746.00 | 109 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 17 809.00 | 16 317.00 | 34 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 227.00 | 105 696.00 | 58 531.00 | 164 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
BZ Autres créances | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
CF Disponibilités | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 983.00 | | 499 983.00 | 499 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 209.00 | 105 696.00 | 558 513.00 | 664 209.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DH Report à nouveau | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062.00 | 81 682.00 | | 73 062.00 |
DL TOTAL (I) | 414 981.00 | 398 150.00 | | 414 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 734.00 | 22 286.00 | | 17 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 47 219.00 | | 46 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | 50 525.00 | | 71 203.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 33.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 532.00 | 120 173.00 | | 143 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 513.00 | 518 322.00 | | 558 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 800.00 | | 7 427.00 | 156 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 784.00 | | 7 427.00 | 150 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 377.00 | 20 318.00 | | 85 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 20 318.00 | | 81 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VC Groupe et associés | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 478.00 | 4 958.00 | 12 520.00 | 17 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VP Divers | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 532.00 | 131 012.00 | 12 520.00 | 143 532.00 |