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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 10 062.00 | 9 109.00 | 19 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 8 100.00 | 5 400.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 873.00 | 98 612.00 | 14 260.00 | 112 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 142.00 | 38 668.00 | 13 473.00 | 52 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 956.00 | 155 443.00 | 45 513.00 | 200 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 573.00 | 171.00 | 168 402.00 | 168 573.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CF Disponibilités | 892 392.00 | | 892 392.00 | 892 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 711.00 | 171.00 | 1 111 540.00 | 1 111 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 667.00 | 155 614.00 | 1 157 053.00 | 1 312 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 092.00 | 295 220.00 | | 350 092.00 |
DH Report à nouveau | 455 655.00 | 455 655.00 | | 455 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006.00 | 66 022.00 | | -1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 821 242.00 | 833 397.00 | | 821 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 255.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782.00 | 25 489.00 | | 46 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 032.00 | 94 557.00 | | 220 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 664.00 | 72 951.00 | | 68 664.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 14 599.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 812.00 | 207 851.00 | | 335 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 053.00 | 1 041 248.00 | | 1 157 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 812.00 | 207 851.00 | | 335 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 255.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 313 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 612.00 | 1 119 946.00 | | 1 323 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 617.00 | 1 053 924.00 | | 1 324 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006.00 | 66 022.00 | | -1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 977.00 | | 24 193.00 | 193 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 214.00 | 200 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 214.00 | 180 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | 10 250.00 | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 286.00 | | 13 943.00 | 183 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 416.00 | 9 242.00 | 17 214.00 | 163 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 1 552.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 905.00 | 7 690.00 | 17 214.00 | 154 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 6 217.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 6 217.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | | 6 217.00 | 6 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 812.00 | 335 812.00 | | 335 812.00 |