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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 4 739.00 | 1 109.00 | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 5 400.00 | 8 100.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 917.00 | 92 058.00 | 3 859.00 | 95 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 41 555.00 | 13 510.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 998.00 | 143 752.00 | 30 245.00 | 173 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 291.00 | 6 217.00 | 165 075.00 | 171 291.00 |
BZ Autres créances | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
CF Disponibilités | 425 773.00 | | 425 773.00 | 425 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 631.00 | 6 217.00 | 777 414.00 | 783 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 629.00 | 149 969.00 | 807 659.00 | 957 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
DH Report à nouveau | 455 655.00 | 318 702.00 | | 455 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 006.00 | 171 953.00 | | 117 006.00 |
DL TOTAL (I) | 687 674.00 | 605 668.00 | | 687 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 7 686.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 457.00 | 64 595.00 | | 69 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | 129 966.00 | | 48 244.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 985.00 | 202 246.00 | | 119 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 659.00 | 807 915.00 | | 807 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 985.00 | 200 027.00 | | 119 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 527.00 | | 1 264 527.00 | 1 264 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 527.00 | | 1 264 527.00 | 1 264 527.00 |
FM Production stockée | | | -1 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 62 057.00 | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 445.00 | 1 171 370.00 | | 1 288 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 439.00 | 999 417.00 | | 1 171 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 006.00 | 171 953.00 | | 117 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 018.00 | | 812.00 | 182 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 832.00 | 173 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 832.00 | 165 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 003.00 | | 812.00 | 174 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 308.00 | 10 277.00 | 8 832.00 | 142 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 667.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 236.00 | 9 610.00 | 8 832.00 | 138 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VC Groupe et associés | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 765.00 | 358 765.00 | | 358 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |