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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 3 600.00 | 9 900.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 937.00 | 91 662.00 | 12 275.00 | 103 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 25 584.00 | 29 482.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 018.00 | 124 694.00 | 55 324.00 | 180 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 119.00 | | 240 119.00 | 240 119.00 |
BZ Autres créances | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CF Disponibilités | 249 921.00 | | 249 921.00 | 249 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 816.00 | 124 694.00 | 626 122.00 | 750 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 513.00 | 25 452.00 | | 98 513.00 |
DH Report à nouveau | 269 968.00 | 299 968.00 | | 269 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 734.00 | 73 062.00 | | 68 734.00 |
DL TOTAL (I) | 453 716.00 | 414 981.00 | | 453 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | 17 734.00 | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 46 103.00 | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 375.00 | 71 203.00 | | 100 375.00 |
EA Autres dettes | | 8 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 406.00 | 143 532.00 | | 172 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 122.00 | 558 513.00 | | 626 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 964.00 | 131 012.00 | | 164 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 227.00 | | 20 939.00 | 164 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 180 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 174 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 211.00 | | 20 939.00 | 158 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 696.00 | 21 679.00 | 2 681.00 | 105 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 848.00 | 21 679.00 | 2 681.00 | 101 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536.00 | 5 094.00 | 7 442.00 | 12 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VP Divers | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 784.00 | 321 784.00 | | 321 784.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 406.00 | 164 964.00 | 7 442.00 | 172 406.00 |