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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 4 072.00 | 1 776.00 | 5 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 937.00 | 99 328.00 | 4 610.00 | 103 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 34 408.00 | 20 658.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 018.00 | 142 308.00 | 39 710.00 | 182 018.00 |
BN En cours de production de biens | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 472.00 | | 255 472.00 | 255 472.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CF Disponibilités | 458 879.00 | | 458 879.00 | 458 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 205.00 | | 768 205.00 | 768 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 223.00 | 142 308.00 | 807 915.00 | 950 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
DH Report à nouveau | 318 702.00 | 269 968.00 | | 318 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 953.00 | 68 734.00 | | 171 953.00 |
DL TOTAL (I) | 605 668.00 | 453 716.00 | | 605 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 12 536.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 595.00 | 59 495.00 | | 64 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 966.00 | 100 375.00 | | 129 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 246.00 | 172 406.00 | | 202 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 915.00 | 626 122.00 | | 807 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 085.00 | | 1 156 085.00 | 1 156 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 085.00 | | 1 156 085.00 | 1 156 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 057.00 | 3 727.00 | | 62 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 370.00 | 969 991.00 | | 1 171 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 417.00 | 901 257.00 | | 999 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 953.00 | 68 734.00 | | 171 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 018.00 | | 2 000.00 | 180 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | 2 000.00 | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 003.00 | | | 174 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 694.00 | 17 614.00 | | 124 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 224.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 846.00 | 17 390.00 | | 120 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 255 472.00 | 255 472.00 | | 255 472.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 453.00 | 5 234.00 | 2 219.00 | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VP Divers | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 601.00 | 308 601.00 | | 308 601.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 246.00 | 200 027.00 | 2 219.00 | 202 246.00 |