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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 863.00 | 4 187.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 482.00 | 79 801.00 | 1 681.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 469.00 | 83 947.00 | 429 522.00 | 513 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 619.00 | 853.00 | 19 766.00 | 20 619.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 326.00 | 853.00 | 64 473.00 | 65 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 796.00 | 84 800.00 | 493 995.00 | 578 796.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986.00 | | | -18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 538.00 | | | 320 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 995.00 | | | 493 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 551.00 | | 383 551.00 | 383 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 551.00 | | 383 551.00 | 383 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 455.00 | | | 488 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 441.00 | | | 507 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 986.00 | | | -18 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 146.00 | | 7 627.00 | 506 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 513 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | | 7 227.00 | 79 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | 400.00 | 7 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817.00 | 2 130.00 | | 81 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534.00 | 2 130.00 | | 78 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247.00 | 3 178.00 | 1 068.00 | 4 247.00 |
VI Groupe et associés | 211 584.00 | | 211 584.00 | 211 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VP Divers | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723.00 | 61 808.00 | 6 915.00 | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 538.00 | 107 885.00 | 212 653.00 | 320 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
ST Autres comptes | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 824.00 | | | 172 824.00 |