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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 3 129.00 | 2 769.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 928.00 | 72 637.00 | 7 290.00 | 79 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 563.00 | 79 049.00 | 435 513.00 | 514 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 739.00 | 79 049.00 | 514 690.00 | 593 739.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 646.00 | | | 211 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 690.00 | | | 514 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 368.00 | | | 456 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 934.00 | | | 445 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 262.00 | | 11 300.00 | 503 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | | 9 500.00 | 76 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | 1 800.00 | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 234.00 | 4 814.00 | | 74 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 952.00 | 4 814.00 | | 70 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VI Groupe et associés | 211 646.00 | 211 645.00 | | 211 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VP Divers | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 041.00 | 169 325.00 | 8 715.00 | 78 041.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 498.00 | 343 498.00 | | 343 498.00 |