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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 1 949.00 | 3 948.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 427.00 | 69 002.00 | 1 425.00 | 70 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 262.00 | 74 234.00 | 429 028.00 | 503 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | 1 247.00 | 23 749.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 693.00 | 1 247.00 | 71 445.00 | 72 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 956.00 | 75 482.00 | 500 473.00 | 575 956.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 473.00 | | | 500 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 936.00 | | 393 936.00 | 393 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 936.00 | | 393 936.00 | 393 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -48.00 | | | -48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 473.00 | | | 426 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 173.00 | | | 439 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 469.00 | | 1 289.00 | 513 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 503 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 496.00 | 76 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | | 1 289.00 | 86 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 947.00 | 1 783.00 | 11 496.00 | 83 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 664.00 | 1 783.00 | 11 496.00 | 80 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 394.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 394.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 394.00 | | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VP Divers | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 186.00 | 69 271.00 | 6 915.00 | 76 186.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 715.00 | 339 715.00 | | 339 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
ST Autres comptes | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | | | 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 303.00 | | | 162 303.00 |