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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 849.00 | 4 899.00 | 12 949.00 | 17 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 569.00 | 77 877.00 | 23 692.00 | 101 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 206.00 | 86 059.00 | 462 145.00 | 548 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 303.00 | 86 059.00 | 549 244.00 | 635 303.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 191.00 | | | 160 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 338.00 | | | 376 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 244.00 | | | 549 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 445.00 | | | 474 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 731.00 | | | 472 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 563.00 | | 33 641.00 | 514 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 826.00 | | 33 592.00 | 85 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 454.00 | | 49.00 | 9 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 049.00 | 7 009.00 | | 79 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 767.00 | 7 009.00 | | 75 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 823.00 | 5 689.00 | 21 134.00 | 26 823.00 |
VI Groupe et associés | 206 877.00 | 206 877.00 | | 206 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 652.00 | 73 888.00 | 8 764.00 | 82 652.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 338.00 | 355 204.00 | 21 134.00 | 376 338.00 |