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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 282.00 | | 3 283.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 8 654.00 | 9 794.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 117.00 | 39 257.00 | 20 859.00 | 60 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 351.00 | 51 194.00 | 456 157.00 | 507 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 790.00 | 51 194.00 | 608 596.00 | 659 790.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
DL TOTAL (I) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 596.00 | | | 608 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 067.00 | | | 387 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 183.00 | | 429 183.00 | 429 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 183.00 | | 429 183.00 | 429 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 729.00 | | | 499 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 464.00 | | | 466 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 205.00 | | 3 340.00 | 548 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 193.00 | 507 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 193.00 | 78 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 419.00 | | 3 340.00 | 119 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 059.00 | 9 328.00 | 44 193.00 | 86 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 777.00 | 9 328.00 | 44 193.00 | 82 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 134.00 | 55 775.00 | 15 358.00 | 71 134.00 |
VI Groupe et associés | 223 022.00 | 223 022.00 | | 223 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VP Divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 916.00 | 62 151.00 | 8 764.00 | 70 916.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 426.00 | 387 067.00 | 15 358.00 | 402 426.00 |