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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 822.00 | 42 813.00 | 3 009.00 | 45 822.00 |
AH Fonds commercial | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
AN Terrains | 68 398.00 | 17 102.00 | 51 297.00 | 68 398.00 |
AP Constructions | 977 003.00 | 386 571.00 | 590 433.00 | 977 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 022.00 | 427 977.00 | 213 045.00 | 641 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 262.00 | 154 287.00 | 220 975.00 | 375 262.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 037.00 | 1 028 749.00 | 1 079 287.00 | 2 108 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
BN En cours de production de biens | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 230.00 | 18 777.00 | 1 667 453.00 | 1 686 230.00 |
BZ Autres créances | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 1 504 992.00 | | 1 504 992.00 | 1 504 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 419.00 | 18 777.00 | 3 968 642.00 | 3 987 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 455.00 | 1 047 526.00 | 5 047 929.00 | 6 095 455.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 687.00 | | | 1 450 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DK Provisions réglementées | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 468.00 | | | 2 103 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 634.00 | | | 656 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 022.00 | | | 848 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 253.00 | | | 526 253.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 982.00 | | | 739 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 461.00 | | | 2 944 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 929.00 | | | 5 047 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 840.00 | | | 2 654 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 551 986.00 | | 6 551 986.00 | 6 551 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 986.00 | | 6 551 986.00 | 6 551 986.00 |
FM Production stockée | | | 46 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 548.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 663.00 | | | 6 747 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 619.00 | | | 6 469 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 551.00 | | 126 922.00 | 2 110 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 436.00 | 2 108 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 45 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 212.00 | 2 061 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 383.00 | | 5 275.00 | 41 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 302.00 | | 121 595.00 | 2 068 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 52.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 450.00 | | | 697 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 450.00 | | | 697 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 022.00 | 848 022.00 | | 848 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 982.00 | 739 982.00 | | 739 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 453.00 | | | 1 667 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VB T. V. A. | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 634.00 | 367 013.00 | 289 621.00 | 656 634.00 |
VI Groupe et associés | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 690.00 | | | 360 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 019.00 | 2 248 623.00 | 395.00 | 2 249 019.00 |
VW T.V.A. | 285 328.00 | 285 328.00 | | 285 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 461.00 | 2 654 840.00 | 289 621.00 | 2 944 461.00 |